آموزش کامل اندیکاتور MACD برای معاملات پر سود

در میان صدها اندیکاتوری که تریدرها استفاده می‌کنند؛ MACD یکی از معدود ابزارهایی است که هم ساده است و هم قدرتمند. این اندیکاتور ترکیبی از میانگین متحرک و مومنتوم است و به‌خوبی می‌تواند نقاط ورود و خروج را مشخص کند. به‌ویژه برای تریدرهای ایرانی که با نوسانات شدید بازار مواجه‌اند. در این مقاله، از صفر تا صد MACD را آموزش می‌دهیم تا بتوانید با دقت بیشتر و سود بالاتر معامله کنید.

بیش از 70% تحلیلگران حرفه‌ای جهان از مک‌دی استفاده می‌کنند.

اندیکاتور مکدی چیست؟

اندیکاتور مکدی (MACD) با نام واگرایی و همگرایی میانگین متحرک نیز شناخته می‌شود. این اندیکاتور در ابتدا در سال ۱۹۷۹ میلادی و توسط جرالد آپل توسعه پیدا کرد که امروزه به یکی از محبوب‌ترین و ساده‌ترین اندیکاتور‌ها برای تریدر‌ها شناخته می‌شود. این اندیکاتور می‌تواند در بازه‌های زمانی مختلف، تغییر‌های روند و قدرت آن‌ها را تشخیص دهد و یکی از بهترین ابزار‌ها برای دریافت سیگنال خرید یا فروش بر اساس تغییر روند است. البته بهتر است بدانید که به طور کلی تنها با استفاده از اندیکاتور‌ها نباید در بازار فارکس معامله کرد. بلکه این اندیکاتور‌ها ابزاری برای دریافت تأییدیه خرید و فروش نهایی هستند.

معمولاً میانگین‌های متحرکی که در اندیکاتور مکدی مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ به ترتیب ۹، 12 و ۲۶ روزه هستند که تریدر‌ها نیز معمولاً از این زمان‌ها در اندیکاتور مکدی استفاده می‌کنند. دقت کنید که اگر از میانگین متحرک 26 روزه استفاده کنید؛ حرکت مووینگ اوریج‌ها کندتر از اعداد دیگر خواهد بود و به اصطلاح سنگین‌تر حرکت می‌کنند.

اجزای تشکیل‌دهنده اندیکاتور مکدی (MACD)

پس از آنکه اندیکاتور مکدی (MACD) را در چارت خود فعال کنید؛ متوجه خواهید شد که این اندیکاتور‌ها از دو خط و یک نمودار تشکیل شده‌اند که این دو خط با نام‌های خط مکدی و خط سیگنال شناخته می‌شوند. این نمودار نیز با نام هیستوگرام شناسایی می‌شود که در ادامه بیشتر این موارد توضیح داده خواهند شد.

خط سیگنال

خط سیگنال به صورت پیش فرض به رنگ قرمز نمایش داده می‌شود و میانگین متحرک قیمت پایانی 9 روز معاملاتی گذشته است و معمولاً حرکت آن کندتر از حرکت خط مکدی است.

خط مکدی (MACD)

همانطور که می‌دانید این خط تحت عنوان هسته اصلی اندیکاتور مکدی شناخته می‌شود که از اختلاف میانگین متحرک نمایی دوره‌های ۲۶ و ۱۲ روزه به دست می‌آید. با استفاده از این خط می‌توانید سیگنال‌هایی را در ارتباط با تغییرات روند و قدرت آن‌ها به دست‌آورید.

نمودار هیستوگرام مکدی

به طور کلی نمودار هیستوگرام مکدی از اختلاف خط سیگنال و خط مکدی به وجود می‌آید که مقادیر آن نیز به خوبی بر روی نمودار قابل مشاهده است. در واقع هیستوگرام نمودار میله‌ای است که اگر خط سیگنال و مکدی با یکدیگر فاصله زیادی داشته باشند؛ ارتفاع میله هیستوگرام بیشتر؛ و اگر اختلاف این خطوط کم شود؛ هیستوگرام کوچکتر می‌شود تا به سمت صفر برسد.

بهتر است بدانید که به صورت پیش فرض، زمانی که روند صعودی باشد؛ خط مکدی بالای خط سیگنال قرار گرفته و نمودار هیستوگرام نیز به رنگ سبز در می‌آید. علاوه بر این اگر خط مکدی زیر خط سیگنال باشد؛ در این صورت نمودار هیستوگرام مکدی نیز به رنگ قرمز در می‌آید. همچنین دقت کنید که هرچه ارتفاع میله‌های نمودار هیستوگرام بیشتر باشد؛ روند بازار قدرتمندتر است.

کاربرد‌های اندیکاتور مکدی (MACD)

از آنجایی که اندیکاتور مکدی کاربرد‌های زیادی دارد؛ موجب شده است تا در بین تریدر‌ها و معامله‌گران محبوبیت زیادی پیدا کند. اگر شما نیز قصد دارد تا با کاربرد‌های اندیکاتور مکدی آشنا شوید؛ به موارد زیر دقت کنید:

ارائه سیگنال‌های قوی

همانطور که می‌دانید، این اندیکاتور نسبت به اندیکاتور‌های دیگر ساده‌تر است و درک آن نیز برای معامله‌گران راحت است. همچنین خطوط میانگین متحرک نمودار هیستوگرام به راحتی می‌تواند سیگنال‌هایی را به تریدر‌ها ارائه دهند که اگر در کنار سایر تحلیل‌ها قرار داده شوند، معمولاً معتبر هستند.

شناسایی قدرت و جهت روند‌ها

یکی از اصل‌های مهم برای تریدر‌ها، شناسایی جهت روند و قدرت آن است. همانطور که می‌دانید؛ اگر شما پوزیشنی را در روند قوی باز کنید؛ احتمال سود کردن شما در معامله بالاتر می‌رود. همچنین نیز می‌توانید با استفاده از طول میله‌های هیستوگرام به این نتیجه برسید که آیا روندی که در آن قرار دارید قوی است یا خیر.

امکان استفاده در تایم فریم‌های مختلف

یکی دیگر از مزیت‌هایی که این اندیکاتور نسبت به اندیکاتور‌های دیگر دارد؛ این است که معامله‌گران به راحتی می‌توانند در تایم فریم‌های مختلف از آن استفاده کنند و خطای کمی در تایم فریم‌های پایین نیز دارد.

تفسیر راحت

معمولاً تفسیر سیگنال‌هایی که اندیکاتور‌ها به تریدر‌ها می‌دهند می‌تواند ساده یا پیچیده باشد. یکی از مزیت‌های این اندیکاتور این است که سیگنال‌هایی که ارائه می‌دهد به راحتی قابل تفسیر هستند و نیازی نیست زمان زیادی برای یادگیری آن صرف کنید. همچنین تفسیر راحت آن‌ها نقش مهمی در زمان ورود و خروج شما در معامله ایفا می‌کند که بسیار حائز اهمیت است.

انواع سیگنال‌های خرید و فروش با اندیکاتور مکدی

در ادامه مواردی را بررسی می‌کنیم که سیگنال‌های خوبی از اندیکاتور MACD هستند.

تقاطع خط مکدی و سیگنال

اگر خط مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند؛ نشان‌دهنده یک سیگنال قوی است و زمانی که خط مکدی، سیگنال را به سمت پایین قطع کند؛ نشان‌دهنده سیگنال فروش است. همچنین اگر خط مکدی بتوانند خط سیگنال را در زیر خط مبنا یا صفر نمودار هیستوگرام قطع کند به معنی شروع روند صعودی است و اگر این تقاطع در بالای نمودار هیستوگرام اتفاقی افتاد؛ به معنای شروع روند نزولی است.

تقاطع خط مکدی با هیستوگرام

همچنین یکی دیگر از سیگنال‌های خرید و فروشی که می‌توان با این اندیکاتور به آن دست پیدا کرد؛ تقاطع خط مکدی با خط مبنا است. به این صورت که اگر خط مکدی خط مبنا را به سمت بالا قطع کند؛ سیگنال خرید و با عبور از این خط از بالا به پایین، سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود.

واگرایی‌های معمولی و مخفی

یکی دیگر از سیگنال‌های قوی که می‌توان با استفاده از نمودار مکدی دریافت کرد؛ واگرایی است. به طور کلی واگرایی‌ها به دو صورت معمولی و مخفی هستند که شامل موارد زیر می‌شوند.

واگرایی حقیقی یا معمولی (Regular Divergence)

1. واگرایی معمولی منفی: در واقع در واگرایی معمولی منفی، قیمت سقف جدیدی تشکیل می‌دهد اما اندیکاتور مکدی نمی‌تواند سقفی بالاتر از سقف قبلی خود تشکیل دهد که به آن واگرایی معمولی منفی می‌گویند. این واگرایی هشداری برای نزول قیمت بوده و می‌تواند سیگنال فروش باشد.
2. واگرایی معمولی مثبت: اگر کف قیمتی پایین‌تر از کف قبلی خود و کف جدید اندیکاتور بالاتر از کف قبلی خود باشد؛ واگرایی معمولی مثبت رخ می‌دهد. در این صورت نیز می‌توان انتظار افزایش قیمت را داشت و سیگنال خرید محسوب می‌شود.

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

واگرایی مخفی زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال نزول باشد و در این صورت نیز به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می‌شوند.

1. واگرایی مخفی منفی: قیمت سقفی پایین‌تر از سقف قبلی خود‌زده است اما اندیکاتور مکدی رشد داشته است و سقفی بالاتر از سقف قبلی خود‌زده است. در این حالت می‌توان انتظار داشت که ریزش ادامه پیدا کند.
2. واگرایی مخفی مثبت: قیمت کفی بالاتر از کف پیشین خود دارد؛ اما اندیکاتور مکدی کفی پایین‌تر از کف قبلی خود دارد که به آن واگرایی مخفی مثبت می‌گویند. در این حالت نیز می‌توان انتظار داشت که سهم با رشد همراه شود.

چطور از اندیکاتور MACD استفاده کنیم؟

• به پلتفرم معاملاتی خود (مثلاً TradingView یا متاتریدر) بروید.
• در قسمت اندیکاتورها، “MACD” را جست‌وجو کنید و آن را روی چارت فعال کنید.
• تنظیمات پیش‌فرض (۱۲، ۲۶، ۹) را اعمال کنید یا بسته به استراتژی خود تغییر دهید.
• با توجه به سیگنال‌های تقاطع، هیستوگرام و واگرایی، نقاط ورود و خروج خود را مشخص کنید.

جمع‌بندی، از یادگیری تا استفاده حرفه‌ای از MACD در بازار واقعی

اندیکاتور MACD، با تمام سادگی‌، یکی از قوی‌ترین ابزارهای تحلیل برای شناسایی روند، واگرایی و زمان ورود یا خروج از بازار است. اگر این اندیکاتور را به‌درستی بشناسید و در کنار ابزارهای دیگر به‌کار بگیرید؛ می‌تواند به‌طور چشمگیری دقت تصمیمات معاملاتی شما را افزایش دهد. اما فراموش نکنید که دانش تحلیل فقط نیمی از مسیر موفقیت است؛ نیمه‌ی دیگر، تمرین مداوم و بهره‌گیری از تجربه‌ی تریدرهای حرفه‌ای است. اگر می‌خواهید توانایی خود را در استفاده از MACD در بازار واقعی محک بزنید؛ توصیه می‌کنیم از سیگنال‌های رایگان فارکس زدبورس استفاده کنید. این سیگنال‌ها توسط اساتید باتجربه ارائه می‌شوند و به شما کمک می‌کنند تا در کنار تحلیل شخصی‌تان، تصمیم‌های دقیق‌تری بگیرید.