الگوی نفوذی یا کندل پیرسینگ و تشخیص زمان صعود بازار

بازارهای مالی، میدان نبرد دائمی بین خریداران و فروشندگان هستند. هر کندل هم نمودار، داستانی از این نبرد را روایت می‌کند و الگوهای کندلی، زبان گویای این داستان‌ها محسوب می‌شوند. الگوی کندلی پیرسینگ یا همان الگوی نفوذی، یکی از قدرتمندترین سیگنال‌ها برای برگشت احتمالی یک روند نزولی به صعودی است. این الگو، نه تنها به معامله‌گران هشدار می‌دهد که قدرت فروشندگان در حال تحلیل رفتن است؛ بلکه فرصتی طلایی برای ورود به موقعیت‌های خرید هوشمندانه را فراهم می‌آورد.

معرفی الگوی کندلی پیرسینگ (Piercing)

الگوی کندلی پیرسینگ یا الگوی نفوذی، یک الگوی بازگشتی صعودی است که اغلب، در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت قیمت از نزولی به صعودی است. این الگو از دو کندل متوالی تشکیل شده و به وضوح نشان می‌دهد که خریداران در حال غلبه بر فروشندگان هستند و قیمت را به سمت بالا سوق می‌دهند. ^investopedia

در ادامه به صورت جزیی تر ساختار کندل‌ها را بررسی می‌کنیم.

کندل اول (نزولی)

اولین کندل در الگوی پیرسینگ، یک کندل نزولی (قرمز رنگ) بلند و قوی است که نشان‌دهنده ادامه فشار فروش و تسلط خرس‌ها بر بازار است. این کندل بیانگر حرکت قیمت از بالا به پایین در طول دوره زمانی خود است و معمولاً بدنه بزرگی دارد که قدرت حرکت نزولی را تأیید می‌کند.

کندل دوم (صعودی)

کندل دوم یک کندل صعودی (سبز رنگ) است که با یک گپ قیمتی کاهشی نسبت به کندل قبلی باز می‌شود. به این معنی که قیمت باز شدن کندل دوم پایین‌تر از قیمت بسته شدن کندل اول است. این گپ نشان‌دهنده تلاش اولیه فروشندگان برای ادامه روند نزولی است. با این حال، در طول دوره زمانی کندل دوم، خریداران وارد عمل می‌شوند و با افزایش تقاضا، قیمت را به شدت بالا می‌برند. نکته حیاتی این است که کندل سبز باید بیش از 50% از بدنه کندل نزولی اول را به سمت بالا پوشش دهد. اما نباید بالاتر از قیمت باز شدن کندل اول بسته شود.

به طور کلی، هر چه کندل‌ها بزرگ‌تر و متمایزتر باشند و کندل دوم نفوذ عمیق‌تری به بدنه کندل اول داشته باشد، الگوی نفوذی قدرتمندتر و قابل اعتمادتر است.

نحوه شناسایی و ویژگی‌های الگوی کندلی پیرسینگ

شناسایی دقیق الگوی کندلی پیرسینگ مستلزم توجه به جزئیات خاصی است که اعتبار سیگنال آن را افزایش می‌دهد. در اینجا به نحوه شناسایی و ویژگی‌های کلیدی این الگو می‌پردازیم.

1. روند نزولی قبلی: مهمترین پیش‌شرط برای تشکیل یک الگوی پیرسینگ معتبر، وجود یک روند نزولی مشخص و قابل توجه قبل از شکل‌گیری الگو است. اگر این الگو در میانه یک روند صعودی یا در یک بازار خنثی ظاهر شود؛ اعتبار بسیار کمتری خواهد داشت.
2. کندل نزولی بلند اول: کندل اول باید یک کندل نزولی با بدنه‌ای بلند و قوی باشد که نشان‌دهنده فشار فروش بالا و ادامه روند نزولی است. این کندل باید بیانگر یک حرکت قیمتی قابل توجه رو به پایین باشد.
3. کندل صعودی دوم با گپ نزولی: کندل دوم باید یک کندل صعودی باشد که با یک گپ قیمتی پایین‌تر از قیمت بسته شدن کندل اول باز می‌شود. این گپ به معنای تلاش اولیه فروشندگان برای ادامه روند است.
4. نفوذ بیش از 50 درصد: قیمت بسته شدن کندل صعودی دوم باید بیش از 50% از بدنه کندل نزولی اول را به سمت بالا پوشش دهد. هرچه این نفوذ عمیق‌تر باشد؛ نشان‌دهنده قدرت بیشتر خریداران و احتمال بالاتر بازگشت روند است. اگر کندل دوم کمتر از 50 درصد نفوذ کند؛ الگو ضعیف‌تر تلقی می‌شود.
5. عدم پوشش کامل کندل اول: بر خلاف الگوی پوشای صعودی، کندل صعودی دوم در الگوی پیرسینگ، بدنه کندل اول را به طور کامل نمی‌پوشاند.
6. حجم معاملات: اگر کندل صعودی دوم با حجم معاملات بالا همراه باشد؛ اعتبار الگو به شدت افزایش می‌یابد. افزایش حجم در کندل دوم نشان‌دهنده ورود قدرتمند خریداران و تغییر واقعی در احساسات بازار است.
7. موقعیت الگو نسبت به سطوح حمایت: الگوی نفوذی زمانی قابل اعتمادتر است که در نزدیکی یک سطح حمایتی مهم مانند خط روند، میانگین متحرک یا کف قبلی قیمتی ظاهر شود. شکل‌گیری الگو در این نواحی، سیگنال بازگشت را تقویت کرده و نشان می‌دهد که قیمت از یک سطح بحرانی برگشت خورده است.

بهترین آموزش الگوی نفوذی، استراتژی‌های معاملاتی

صرف شناسایی الگوی کندلی پیرسینگ کافی نیست؛ مهارت اصلی در به‌کارگیری استراتژی‌های معاملاتی موثر برای کسب سود و مدیریت ریسک است. الگوی پیرسینگ یک سیگنال قدرتمند می‌باشد؛ اما مانند هر ابزار تحلیل تکنیکال دیگری، باید با دقت و در ترکیب با سایر روش‌ها استفاده شود.

تأیید الگو

اولین و مهم‌ترین گام، انتظار برای تأیید الگو است. هرگز تنها بر اساس شکل‌گیری الگوی پیرسینگ وارد معامله نشوید. تأیید می‌تواند به اشکال مختلفی صورت گیرد:

• کندل صعودی بعدی: بهترین تأیید، بسته شدن یک کندل صعودی دیگر پس از کندل پیرسینگ است. این نشان می‌دهد که خریداران همچنان قدرت را در دست دارند.
• شکست مقاومت: اگر قیمت پس از الگوی پیرسینگ، یک سطح مقاومت مهم را بشکند؛ سیگنال بازگشت به شدت تقویت می‌شود.
• شاخص‌های تکنیکال: استفاده از شاخص‌هایی مانند RSI، مکدی، استوکاستیک یا اندیکاتور حجم معاملات برای تأیید؛ بسیار کمک کننده است. برای مثال، واگرایی مثبت در RSI (وقتی قیمت کف‌های پایین‌تر می‌زند اما RSI کف‌های بالاتر) همزمان با الگوی پیرسینگ، سیگنال بسیار قوی محسوب می‌شود.

نقاط ورود

1. برخی معامله‌گران تهاجمی ممکن است بلافاصله پس از بسته شدن کندل صعودی دوم (کندل پیرسینگ) وارد معامله خرید (Long) شوند. این روش ریسک بالاتری دارد اما می‌تواند سود بیشتری را در صورت موفقیت به همراه داشته باشد.
2. روش مطمئن‌تر این است که منتظر تأیید با یک کندل صعودی دیگر شوید یا منتظر پولبک به ناحیه حمایتی جدید که توسط الگوی پیرسینگ ایجاد شده؛ بمانید و سپس وارد شوید. این کار نسبت ریسک به پاداش را بهبود می‌بخشد.
3. یک استراتژی رایج دیگر، ورود زمانی است که قیمت از بالاترین نقطه کندل صعودی دوم عبور کند.

تعیین حد ضرر

مدیریت ریسک از اهمیت بالایی برخوردار است. حد ضرر باید به گونه‌ای تعیین شود که در صورت نامعتبر شدن الگو؛ از ضررهای بزرگ جلوگیری کند. متداول‌ترین مکان برای قرار دادن حد ضرر، کمی پایین‌تر از پایین‌ترین نقطه کندل دوم (یا کندل اول، هر کدام که پایین‌تر است) می‌باشد. این نقطه نشان‌دهنده شکست فرضی از بازگشت صعودی است. همچنین اگر الگوی پیرسینگ نزدیک به یک سطح حمایتی قوی تشکیل شده باشد؛ می‌توان حد ضرر را کمی پایین‌تر از آن سطح قرار داد. ^strike.money

تعیین حد سود

• سطوح مقاومت قبلی: اولین سطح مقاومت مهم در نمودار، می‌تواند به عنوان تارگت اول در نظر گرفته شود.
• فیبوناچی ریتریسمنت: استفاده از ابزار فیبوناچی ریتریسمنت، برای شناسایی سطوح بالقوه مقاومت.
• نسبت ریسک به پاداش: یعنی هدف‌گذاری برای نسبت‌های 1:2 یا 1:3 به این معنی که سود مورد انتظار دو یا سه برابر ریسک پذیرفته شده باشد. با حرکت قیمت به نفع شما، می‌توانید از استاپ لاس متحرک برای قفل کردن سود خود استفاده کنید.

جمع‌بندی الگوی کندلی پیرسینگ

الگوی کندلی نفوذی، همانطور که دیدیم، یکی از الگوهای بازگشتی صعودی حیاتی در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به عنوان یک هشدار زودهنگام برای پایان یافتن فشار فروش و آغاز یک حرکت صعودی عمل کند. از تعریف دقیق آن به عنوان یک الگوی دو کندلی با نفوذ کندل صعودی دوم به بیش از 50% بدنه کندل نزولی اول، تا نحوه شناسایی دقیق و ویژگی‌های کلیدی آن، همگی ابزارهایی هستند که به شما کمک می‌کنند تا این سیگنال قدرتمند را در نمودارها شکار کنید.

به یاد داشته باشید که موفقیت در معامله‌گری تنها به شناسایی الگوها محدود نمی‌شود. مدیریت ریسک و سرمایه قوی، انتظار برای تأییدهای چندگانه، تحلیل حجم معاملات، استفاده از چندین تایم‌فریم و توجه به روانشناسی ترید، همگی از ارکان اصلی یک استراتژی معاملاتی موفق هستند. با تمرین و بک‌تست مداوم، شما نیز می‌توانید الگوی کندلی پیرسینگ را به یکی از قدرتمندترین ابزارهای خود در دنیای پرچالش بازارهای مالی تبدیل کنید و به سوی سودآوری پایدار گام بردارید. همچنین می‌توانید از سیگنال‌های رایگان زدبورس کمک گرفته و حین یادگیری، به معاملات کم ریسک‌تری داشته باشید.

سوالات متدوال از الگوی نفوذی

1. الگوی کندلی پیرسینگ چیست؟ الگوی پیرسینگ یک الگوی دو کندلی بازگشتی صعودی است که نشان‌دهنده پایان روند نزولی و شروع حرکت صعودی در بازار است.
2. الگوی پیرسینگ در چه شرایطی معتبر است؟ وقتی بعد از یک روند نزولی قوی شکل بگیرد و کندل دوم بیش از 50% بدنه کندل اول، به سمت بالا نفوذ کند.
3. تفاوت الگوی پیرسینگ با الگوی اینگالف چیست؟ در الگوی اینگالف، کندل دوم کل بدنه کندل اول را می‌پوشاند؛ اما در پیرسینگ فقط بیش از نصف آن پوشش داده می‌شود.
4. الگوی کندلی پیرسینگ در کدام بازارها کاربرد دارد؟ در همه‌ی بازارهای مالی از جمله فارکس، بورس و کریپتوکارنسی قابل استفاده است.
5. بهترین تایم‌فریم برای تشخیص الگوی پیرسینگ چیست؟ در تایم‌فریم‌های ۴ ساعته و روزانه سیگنال معتبرتری می‌دهد؛ اما در تایم‌های پایین هم قابل مشاهده است.
6. چطور الگوی پیرسینگ را تأیید کنیم؟ با مشاهده کندل صعودی بعدی، شکست مقاومت یا واگرایی مثبت در اندیکاتورهایی مثل RSI یا MACD.
7. حد ضرر در الگوی پیرسینگ کجا باید قرار بگیرد؟ زیر پایین‌ترین نقطه کندل دوم یا سطح حمایتی مهمی که الگو در آن تشکیل شده است.
8. حد سود الگوی پیرسینگ کجاست؟ در نزدیکی سطوح مقاومت قبلی یا با استفاده از ابزار فیبوناچی ریتریسمنت تعیین می‌شود.
9. آیا الگوی پیرسینگ همیشه درست عمل می‌کند؟ خیر. بدون تأیید حجم و کندل‌های بعدی، ممکن است سیگنال کاذب بدهد.
10. از کجا آموزش و سیگنال معتبر درباره الگوی پیرسینگ بگیریم؟ از دوره‌های آموزشی و سیگنال‌های رایگان فارکس زدبورس می‌توانید برای تمرین عملی و تحلیل دقیق‌تر استفاده کنید.