رسیدن به سود بالا در زمان کوتاه با سویینگ تریدینگ!
سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی یکی از سبک‌های معاملاتی محبوب در بین تریدرهایی است که به دنبال شکار حرکات میان‌مدت بازار هستند. برخلاف اسکالپینگ که در بازه‌های چند دقیقه‌ای انجام می‌شود یا پوزیشن‌تریدینگ که ماه‌ها طول می‌کشد، سویینگ تریدینگ معمولاً بر اساس تحلیل حرکات قیمتی در بازه‌های چند روز تا چند هفته انجام می‌گیرد. در بازار فارکس و حتی باینری آپشن، این سبک به تریدر امکان می‌دهد از نوسانات قوی و قابل پیش‌بینی بازار بهره‌برداری کند بدون اینکه نیاز به رصد ۲۴ ساعته بازار داشته باشد.
معرفی سوئینگ تریدینگ
در سویینگ تریدینگ، تریدر با استفاده از تحلیل تکنیکال (و در برخی موارد تحلیل فاندامنتال)، نقاطی را شناسایی می‌کند که احتمال می‌رود روند قیمت در آن‌ها تغییر کرده یا شتاب بیشتری بگیرد. همچنین باید بدانید تایم‌فریم‌های متداول برای این سبک، شامل چهارساعته، روزانه و هفتگی است. برخلاف اسکالپینگ که به سرعت نیاز دارد؛ در سویینگ تریدینگ بیشتر بر برنامه‌ریزی و صبر تاکید می‌شود. این ویژگی باعث شده برای افرادی که شغل یا مشغله دیگر دارند؛ گزینه‌ای ایده‌آل باشد.
استراتژی‌های پرکاربرد در سویینگ تریدینگ
برای بهره وری بیشتر در سبک سوئینگ تریدینگ باید به موارد زیر توجه داشته باشید.
ترکیب پرایس اکشن با سطوح حمایت و مقاومت
سویینگ‌تریدر حرفه‌ای فقط به شناسایی سطوح اکتفا نمی‌کند. بلکه واکنش قیمت به این سطوح در گذشته و قدرت شکست یا برگشت را هم بررسی می‌کند. برای مثال فرض کنید EUR/USD در تایم‌فریم روزانه به یک سطح مقاومتی رسیده که در سه ماه گذشته دو بار باعث برگشت شدید قیمت خورده است. اگر در تایم‌فریم چهارساعته یک الگوی کندلی نزولی (مثل Engulfing) شکل بگیرد؛ می‌تواند نقطه شروع یک سویینگ نزولی چندروزه باشد. opofinance
همیشه تایم‌فریم‌های بالاتر را بررسی کنید تا از معامله در خلاف روند کلی بازار جلوگیری شود.
استفاده از اندیکاتورهای روند (مانند Moving Average)
مووینگ اوریج‌ها در سویینگ تریدینگ برای دو هدف اصلی استفاده می‌شوند:
- تشخیص روند غالب: مثلاً اگر میانگین متحرک 50 روزه بالاتر از میانگین 200 روزه باشد؛ یعنی روند کلی صعودی است.
- یافتن نقاط ورود در پولبک‌ها: زمانی که قیمت به مووینگ اوریج اصلی برمی‌گردد و دوباره در جهت روند حرکت می‌کند.
در بازار فارکس و باینری آپشن، ترکیب EMA50 و EMA200 برای تایید روند و شناسایی کراس‌ها بسیار مفید است.
اندیکاتورهای نوسان‌سنج (RSI و MACD)
در سویینگ تریدینگ، اندیکاتورهای نوسان‌سنج به شما کمک می‌کنند تا زمان‌بندی ورود را دقیق‌تر کنید.
- RSI: وقتی به بالای 70 یا زیر 30 می‌رسد؛ نشانه اشباع خرید یا فروش است. اما ورود مستقیم در این نقاط اشتباه است. بهتر است این سیگنال را با حمایت/مقاومت یا الگوهای کندلی ترکیب کنید.
- MACD: سیگنال کراس صعودی یا نزولی در MACD، اگر با شکست یک سطح کلیدی همراه باشد، قدرت زیادی دارد.
در فارکس، واگرایی RSI با روند قیمت یکی از سیگنال‌های قوی تغییر جهت سویینگ است.
استراتژی سویینگ تریدینگ مخصوص باینری آپشن
برای تطبیق سویینگ تریدینگ با باینری آپشن، چند تغییر کلیدی لازم است:
- به جای باز نگه‌داشتن پوزیشن چند روزه، زمان انقضا (Expiry) را بر اساس طول موج فعلی تعیین کنید.
- برای تایید نقطه ورود، علاوه بر تحلیل سویینگ، از تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر (15 دقیقه یا 1 ساعت) استفاده کنید تا لحظه مناسب برای خرید یا فروش را پیدا کنید.
- از اندیکاتور ATR برای اندازه‌گیری نوسان و انتخاب بهترین زمان انقضا کمک بگیرید.
مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ
| مزایا | معایب |
|---|---|
| امکان کسب سود از نوسانات بزرگ بازار در بازه‌های زمانی چند روزه تا چند هفته | نیاز به تحمل نوسانات بین روزی (Intra-day) که ممکن است موجب فشار روانی شود |
| مناسب برای افرادی که وقت رصد لحظه‌ای بازار را ندارند | احتمال از دست دادن فرصت‌ها در حرکات کوتاه‌مدت سریع |
| قابلیت ترکیب با تحلیل فاندامنتال و اخبار اقتصادی | نیاز به تحمل سوآپ (در حساب‌های غیر اسلامی) برای پوزیشن‌های چندروزه |
| کاهش هزینه کارمزد نسبت به اسکالپینگ | گاهی ورود دیرهنگام به روند باعث کاهش سود بالقوه می‌شود |
| قابل استفاده در فارکس و باینری آپشن با تغییرات جزئی در استراتژی | تاثیر شدید رویدادهای ناگهانی خبری بر معاملات باز |
نکات کلیدی موفقیت در سویینگ تریدینگ
- انتخاب جفت‌ارز یا دارایی با نوسان مناسب و نقدشوندگی بالا.
- استفاده از ترکیب ابزارها (اندیکاتور + پرایس اکشن) به جای تکیه بر یک روش.
- کنترل احساسات و مدیریت سرمایه به شکل سخت‌گیرانه.
- بک‌تست و تست در حساب دمو قبل از اجرای استراتژی در حساب واقعی.
سخن پایانی درباره سوئینگ تریدینگ و سودآوری میان مدت در بازار
سویینگ تریدینگ می‌تواند برای بسیاری از تریدرها در بازار فارکس و باینری آپشن یک سبک سودآور و کم‌فشار باشد. به شرطی که با استراتژی مشخص، مدیریت ریسک دقیق و دید میان‌مدت وارد شوند. این سبک برخلاف اسکالپینگ، به تمرکز کمتر و زمان آزاد بیشتر نیاز دارد اما همچنان از نوسانات بازار سود می‌گیرد. اگر می‌خواهید استراتژی‌های سویینگ تریدینگ را به صورت عملی و گام‌به‌گام یاد بگیرید؛ اپلیکیشن “گرگ‌های فارکس” بهترین نقطه شروع شماست. این اپلیکیشن آموزش جامع فارکس را در قالب ویدئو، مثال‌های واقعی و ابزارهای تحلیلی ارائه می‌دهد تا بتوانید معاملات نوسانی موفقی را تجربه کنید.
کسب درآمد با آموزش فارکس
تمام حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به شرکت زدبورس می باشد